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金融界基金04月21日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月20日下跌0.93%,现价0.639元,成交1235.05万元。当前本基金场外净值为0.6384元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-36.51%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.67%,近3个月本基金净值下跌10.94%,近6月本基金净值上涨10.16%,近1年本基金净值上涨4.02%,成立以来本基金累计净值为0.6384元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-35.21%。
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